Foire aux questions (FAQ) sur la page Dépenses
- IT Info
Vue d’ensemble
Qu'est-ce qu'un rapport de dépenses?
Un rapport de dépenses est un ensemble de transactions qui présente les dépenses professionnelles. Il peut également inclure des reçus en pièce jointe. Voir la rubrique Créer un rapport de dépenses pour plus de détails.
Qu'est-ce que le porte-monnaie numérique?
Le porte-monnaie numérique est un emplacement pratique pour conserver de façon sécuritaire vos reçus et vos transactions de carte de crédit et de comptes de banque. Il vous permet de sélectionner rapidement ces documents pour les inclure dans les rapports de dépenses. Voir la rubrique Utiliser le porte-monnaie numérique pour plus de détails.
À propos des rapports de dépenses
Comment se font les remboursements?
Cela dépend des politiques et des procédures de votre entreprise Votre entreprise peut vous rembourser en émettant un chèque ou par dépôt direct. Veuillez communiquer avec l'administrateur ou le département des comptes de votre entreprise pour en savoir plus.
À quel moment est-on remboursé?
Une date de paiement prévue est attribuée à votre rapport une fois qu'il est approuvé et traité aux fins de paiement. Pour afficher cette date, allez à Mes rapports pour repérer le rapport. Vous devrez peut-être cliquer sur Voir les rapports terminés pour trouver un rapport intégralement traité. Voir la rubrique Consulter des rapports de dépenses pour plus de détails sur l'affichage des rapports.
Comment gérer mes reçus imprimés?
Vous pouvez envoyer par courriel les images de vos reçus directement à votre adresse de courriel unique pour le porte-monnaie numérique et les attribuer aux transactions, ou télécharger les images directement dans des transactions spécifiques. Pour connaître les procédures en matière de reçus, veuillez communiquer avec l'administrateur ou le département des comptes de votre entreprise. Pour obtenir des détails sur le téléchargement de reçus, voir la rubrique Télécharger et afficher des reçus non joints dans le porte-monnaie numérique.
Est-ce que les reçus sont obligatoires?
Cela dépend des politiques de votre entreprise. Veuillez communiquer avec l'administrateur ou le département des comptes de votre entreprise pour en savoir plus.
Est-ce qu'une personne peut soumettre des rapports de dépenses pour moi?
Oui. Un délégué est une personne qui peut créer ou soumettre des rapports de dépenses pour vous. Par exemple, si vous êtes un gestionnaire, vous pouvez déléguer votre adjoint administratif afin qu'il soumette vos rapports de dépenses. En outre, un approbateur délégué est quelqu'un qui peut approuver les rapports de dépenses d'un approbateur de dépenses. Par exemple, si vous êtes un gestionnaire sur le point de partir en vacances, vous pouvez assigner votre adjoint administratif comme approbateur délégué afin qu'il puisse approuver les rapports jusqu'à votre retour. Pour obtenir de plus amples détails, consultez « Délégués » dans la rubrique Renseignements personnels et professionnels.
Comment trouver un rapport de dépenses qui n'a pas été remboursé?
Repérez votre rapport au centre de la page Dépenses principale. Utilisez les flèches juste en-dessous des rapports pour faire défiler dans plusieurs écrans, le cas échéant. Vous pouvez également cliquer sur Voir les rapports terminés sous l'onglet Mes rapports, ou communiquer avec votre département des comptes. Voir la rubrique Consulter des rapports de dépenses pour plus de détails sur l'affichage des rapports.
Comment trouver une transaction ou un rapport de dépenses refusé?
Sur la page Dépenses principale, les rapports de dépenses ou les transactions refusés sont indiqués en rouge. Pour plus de détails sur la façon de rechercher des transactions hors politique et sur l'envoi et la reprise d'un rapport de dépenses, voir la rubrique Envoyer ou reprendre un rapport de dépenses.
Où trouver mes rapports de dépenses qui n'ont pas été remboursés?
Vos rapports de dépenses remboursés sont indiqués sur la page Dépenses sous l'onglet Mes rapports. Cliquez sur Voir les rapports payés.
Quand dois-je soumettre un rapport de dépenses?
Cela dépend des politiques de votre entreprise. Veuillez communiquer avec l'administrateur ou le département des comptes de votre entreprise pour en savoir plus.
Travailler avec les rapports de dépenses
Comment créer un nouveau rapport de dépenses?
Cliquez sur Créer un nouveau rapport sous l'onglet Mes rapports, ou glissez une transaction ou un reçu à partir du porte-monnaie numérique. Saisissez le nom du rapport et l'objectif, puis cliquez sur Créer un rapport. Voir la rubrique Créer un rapport de dépenses pour plus de détails.
Comment ajouter une transaction à un rapport de dépenses?
Vous pouvez importer des transaction directement à partir d'une carte de crédit si vous liez le compte à votre porte-monnaie numérique. Voir la rubrique Utiliser le porte-monnaie numérique pour obtenir plus de détails. Vous pouvez ajouter des transactions manuellement comme articles de ligne dans un rapport de dépenses. Voir la rubrique Ajouter et modifier les articles d'un rapport de dépenses pour obtenir plus de détails.
Comment créer une transaction à partir d'un achat avec une carte de crédit ou de débit?
Vous pouvez ajouter votre carte à votre porte-monnaie numérique. Vous pouvez ensuite glisser une ou plusieurs transactions à partir de votre porte-monnaie numérique vers un rapport de dépenses. Voir la rubrique Utiliser le porte-monnaie numérique pour obtenir plus de détails. Vous pouvez aussi ajouter des transactions manuellement comme articles de ligne dans un rapport de dépenses. Voir la rubrique Ajouter et modifier les articles d'un rapport de dépenses pour obtenir plus de détails.
Comment ajouter des transactions en espèces, par chèque ou autres transactions réglées personnellement?
Vous pouvez ajouter des transactions manuellement comme articles de ligne dans un rapport de dépenses. Voir la rubrique Ajouter et modifier les articles d'un rapport de dépenses pour plus de détails.
Comment saisir des frais personnels débités d'une carte d'entreprise?
Veuillez vérifier avec l'administrateur ou le département des comptes de votre entreprise. Pour ajouter des transactions de dépenses personnelles, sélectionnez l'option Personnelles dans le menu déroulant Type, pour vous assurer que les calculs sont effectués adéquatement. Pour plus de détails sur la sélection du type de dépense lors de l'ajout d'articles, voir la rubrique Ajouter et modifier les articles d'un rapport de dépenses.
Comment supprimer une transaction d'un rapport de dépenses?
Cochez la case à côté des articles que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur Supprimer la sélection. Ou sélectionnez un article unique que vous souhaitez supprimer et cliquez sur Supprimer. Voir la rubrique Supprimer ou modifier le reçu d'un article dans un rapport de dépenses pour obtenir plus de détails.
Comment détailler une transaction?
Sélectionnez un élément de ligne d'un rapport de dépenses et cliquez sur le bouton Détailler et entrez les éléments qui doivent être détaillés. Pour en savoir plus, Voir la rubrique Détailler un article d'un rapport de dépenses.
Comment puis-je séparer un montant personnel d'une transaction?
Créez la transaction et cliquez sur Détailler. La liste détaillée s'affichera. Saisissez la transaction qui devrait être remboursée, et à la seconde ligne, saisissez le type et le montant de la dépense personnelle. Cliquez sur Enregistrer. Pour plus de détails sur les lignes détaillées, voir la rubrique Détailler un article d'un rapport de dépenses.
Comment supprimer une transaction détaillée?
Ouvrez la transaction et cliquez sur Ajuster la justification. Pour enlever une ligne détaillée, cliquez sur «x» à côté de la ligne. Lorsque tous les détails de la ligne ont été supprimés, la ligne d'origine peut être supprimée du rapport. Pour plus de détails sur les lignes détaillées, voir la rubrique Détailler un article d'un rapport de dépenses.
Comment ajouter un reçu à une transaction?
Cliquez sur la ligne visée du rapport de dépenses, puis cliquez sur Attacher un reçu. Cliquez sur le bouton Naviguer pour trouver un reçu sur votre ordinateur, sélectionnez un fichier, puis cliquez sur Télécharger. Vous pouvez également sélectionner un reçu qui est déjà dans votre porte-monnaie numérique. Pour plus de détails sur comment joindre des reçus à des lignes d'un rapport de dépenses, voir la rubrique Joindre un reçu à un article d'un rapport de dépenses. Pour plus de détails sur le téléchargement de reçus, voir la rubrique Télécharger et afficher des reçus non joints dans le porte-monnaie numérique.
Comment ajouter des commentaires à une transaction?
Ajouter des commentaires au champ Description de la ligne visée dans le rapport de dépenses. Si vous supprimez une ligne, tous les commentaires connexes seront supprimés. Pour plus de détails sur les articles de ligne d'un rapport de dépenses, voir la rubrique Ajouter et modifier les articles d'un rapport de dépenses.
Comment corriger un rapport de dépenses déjà envoyé?
Si le rapport n'a pas encore été approuvé, sélectionnez le rapport que vous souhaitez corriger et cliquez sur Reprendre. Apportez les corrections nécessaires et envoyez à nouveau le rapport. Pour plus de détails sur la façon de chercher des transactions hors politique et d'envoyer ou de reprendre un rapport de dépenses, voir la rubrique Envoyer ou reprendre un rapport de dépenses.
Comment corriger une transaction ou un rapport de dépenses refusé?
Ouvrez le rapport refusé et cliquez sur l'onglet Historique pour connaître la raison du refus du rapport. Selon les renseignements de l'historique, apportez les corrections nécessaires au rapport puis cliquez sur Envoyer. Pour plus de détails sur l'affichage des rapports, voir la rubrique Consulter des rapports de dépenses.
Comment afficher l'historique d'un rapport de dépenses?
Ouvrez le rapport de dépenses puis cliquez sur l'onglet Historique du rapport. Toutes les opérations du système sur le rapport sont affichées ici, aaccompagnées de commentaires. Voir la rubrique Consulter des rapports de dépenses pour plus de détails.
Utilisation du porte-monnaie numérique
Comment savoir si mes informations sont sécurisées?
Vos informations de connexion sont protégées par une technologie de chiffrement de niveau bancaire. Nous ne pouvons en aucun cas modifier des comptes connectés à votre porte-monnaie numérique.
Comment afficher les transactions de mes voyages récents réservés à l'aide du service Voyage?
Les voyages réservés par le biais du service Voyage s'affichent comme des filtres de recherche personnalisée dans le porte-monnaie numérique. Actualisez le porte-monnaie numérique pour importer les dernières transactions, puis cliquez sur Transactions, puis sur Filtre pour préciser un filtre; sélectionnez ensuite le voyage souhaité dans la section Filtre, puis cliquez sur Rechercher. Pour plus de détails, voir la rubrique Consulter des transactions dans le porte-monnaie numérique. Assurez-vous que les cartes de crédit utilisées pour votre voyage sont enregistrées dans le porte-monnaie numérique. Voir la rubrique Ajouter ou mettre à jour des comptes dans le porte-monnaie numérique pour plus de détails.
Comment afficher les plus récentes transactions dans mon porte-monnaie numérique?
Actualisez votre porte-monnaie numérique avec les transactions les plus récentes. L'institution financière pourrait ne pas voir s'afficher immédiatement toutes les transactions. Certaines transactions pourraient s'afficher sur votre compte jusqu'à une semaine après votre achat. Pour plus de détails, voir la rubrique Consulter des transactions dans le porte-monnaie numérique.
Comment trouver rapidement une transaction particulière dans mon porte-monnaie numérique?
Cliquez sur l'onglet Porte-monnaie numérique, puis cliquez sur l'onglet Transactions puis sur Filtre. Vous pouvez préciser le filtre par date, par voyage ou par mot-clé dans le champ Description puis cliquez sur Rechercher. Vous pouvez également afficher uniquement les transactions d'un seul compte en sélectionnant le compte dans le menu déroulant situé directement sous l'onglet Transactions. Pour plus de détails, voir la rubrique Consulter des transactions dans le porte-monnaie numérique.
Comment afficher toutes les transactions figurant dans mon porte-monnaie numérique?
Par défaut, les transactions de tous les comptes sont visibles dans le porte-monnaie si elles n'ont pas été assignées à un rapport. Pour afficher toutes les transactions, décochez la case Masquer les transactions assignées. Pour plus de détails, voir la rubrique Consulter des transactions dans le porte-monnaie numérique.
Comment ajouter des reçus à mon porte-monnaie numérique?
Cliquez sur l'onglet Porte-monnaie numérique, puis cliquez sur Reçus non joints, puis sur Télécharger un reçu. Choisissez un fichier d'image à télécharger et nommez-le. Vous pouvez également envoyer vos reçus par courriel à [votreidutilisateur@deem.com]. Voir la rubrique Télécharger et afficher des reçus non joints dans le porte-monnaie numérique pour plus de détails.
Comment puis-je ajouter des transactions de mon porte-monnaie numérique à un rapport de dépenses?
Cliquez sur l'onglet Porte-monnaie numérique puis cochez la case à côté des transactions que vous souhaitez ajouter. Cliquez ensuite sur Ajouter au rapport et sélectionnez un rapport, ou glissez-déposez les transactions dans le rapport de dépenses à gauche de l'écran Dépenses. Pour plus de détails, voir la rubrique Consulter des transactions dans le porte-monnaie numérique.
Comment ajouter un compte à mon porte-monnaie numérique?
Cliquez sur l'onglet Porte-monnaie numérique, puis cliquez sur Gérer les comptes, puis sur Ajouter un compte. Donnez un surnom à votre compte et choisissez le type de paiement approprié. Voir la rubrique Ajouter ou mettre à jour des comptes dans le porte-monnaie numérique pour plus de détails.
Comment trouver l'institution financière correspondant à mon compte?
Lorsque vous ajoutez un compte, saisissez le nom de votre institution financière dans la zone de recherche. Utilisez des guillemets anglais pour votre terme de recherche afin d'obtenir des résultats plus ciblés. Vous pouvez également saisir l'adresse Internet qui vous permet de vous connecter à votre compte. Voir la rubrique Ajouter ou mettre à jour des comptes dans le porte-monnaie numérique pour plus de détails.
Comment sélectionner le compte pertinent dans mon institution financière?
Une fois que vous avez sélectionné une institution financière dans les résultats de votre recherche et que vous vous êtes connecté, les comptes de cette institution s'affichent (par exemple, les cartes de crédit personnelles, les cartes de crédit professionnelles, les comptes chèques, etc.) Assurez-vous de choisir le compte exact que vous voulez ajouter. Si vous n'êtes pas certain du choix, cliquez sur le lien du site Web de l'institution visée pour vous connecter au moyen de votre nom d'utilisateur et mot de passe. Vous verrez alors le numéro de compte du compte que vous souhaitez utiliser et pourrez comparer ses quatre derniers chiffres à celui du compte figurant dans la boîte de dialogue Sélectionner des comptes. Voir la rubrique Ajouter ou mettre à jour des comptes dans le porte-monnaie numérique pour plus de détails sur l'ajout d'un compte.
Comment choisir le type de paiement exact pour un compte?
Sélectionnez Compte personnel si la carte vous appartient personnellement. Sélectionnez la Carte de crédit d'entreprise si la carte est fournie par votre entreprise. Voir la rubrique Ajouter ou mettre à jour des comptes dans le porte-monnaie numérique pour plus de détails.
Comment supprimer un compte de mon porte-monnaie numérique?
Vous ne devriez pas supprimer des comptes contenant des transactions jointes à un rapport de dépenses. Affichez la page du porte-monnaie numérique, puis cliquez sur Gérer les comptes et cliquez sur le bouton Supprimer situé au-dessus des comptes que vous souhaitez supprimer. Cliquez sur OK pour confirmer la suppression du compte.
Comment modifier mes informations de connexion pour un compte dans mon porte-monnaie numérique?
Cliquez sur l'onglet Porte-monnaie numérique, puis cliquez sur Gérer les comptes, puis sur Mettre à jour la connexion. Saisissez les informations de connexion et cliquez sur Continuer. Voir la rubrique Ajouter ou mettre à jour des comptes dans le porte-monnaie numérique pour plus de détails.
Comment mettre à jour mon porte-monnaie numérique?
Cliquez sur la flèche d'actualisation dans le coin supérieur droit du porte-monnaie numérique. Choisissez une période, puis cliquez sur Mettre à jour. Pour plus de détails, voir la rubrique Consulter des transactions dans le porte-monnaie numérique.
Approuver des rapports de dépenses
Comment configurer mon compte pour qu'une autre personne puisse approuver des rapports pour moi?
Cette fonction n'est pas offerte présentement dans Dépenses. Elle devrait l'être dans une mise à jour ultérieure.
Comment afficher des rapports qui ne m'ont pas été envoyés à des fins d'approbation?
Cliquez sur l'onglet Rapports d'employés, puis cliquez sur Rapports en attente d'approbation, puis sélectionnez Rapports non envoyés. Voir la rubrique Trouver les rapports de dépenses des employés pour plus de détails.
Comment voir les rapports qui requièrent mon approbation?
Regardez la barre d'avis au-dessus de la liste des rapports dans la page Dépenses. Si cette barre n'apparaît pas, vous n'avez aucun rapport à approuver. Si un avis apparaît dans la barre, cliquez sur Approuver les rapports. Vous pouvez également trouver des rapports de dépenses en attente de votre approbation en cliquant sur l'onglet Rapports d'employés. Voir la rubrique Trouver les rapports de dépenses des employés pour plus de détails.
Comment approuver un rapport de dépenses?
Cliquez sur l'onglet Rapports d'employés, puis sélectionnez un rapport et cliquez sur Approuver. Voir la rubrique Approuver ou refuser un rapport de dépenses pour plus de détails.
Comment refuser un rapport de dépenses?
Sélectionnez un rapport, puis cliquez sur Refuser tout le rapport et saisissez la raison de votre refus. Cette raison est enregistrée sous l'onglet Historique et le rapport des dépenses est renvoyé à l'expéditeur pour qu'il apporte des modifications possibles. Voir la rubrique Approuver ou refuser un rapport de dépenses pour plus de détails.
Comment refuser une transaction d'un rapport de dépenses?
Sélectionnez un rapport de dépenses qui requière votre approbation, puis cliquez sur un article de ligne dans le rapport, puis sur Refuser cet article et saisissez la raison de votre refus. Cette raison est enregistrée sous l'onglet Historique et le rapport de dépenses est renvoyé à l'expéditeur pour qu'il apporte des modifications possibles. Voir la rubrique Vérifier et refuser des articles dans un rapport de dépenses pour plus de détails.
Comment effectuer un ajustement dans un rapport de dépenses?
Lorsque vous passez en revue un rapport particulier nécessitant votre approbation, cliquez sur Ajouter un ajustement, sélectionnez un type de dépenses et remplissez les champs de la boîte de dialogue. Cliquez sur le bouton Ajouter un ajustement de la boîte de dialogue. Voir la rubrique Modifier un rapport de dépenses pour plus de détails.
Comment afficher des rapports approuvés qui sont en attente d'une vérification comptable?
Cliquez sur l'onglet Rapports d'employés, puis sur Rapports en attente d'approbation et sélectionnez Approuvés - Rapports de paiements demandés. Voir la rubrique Trouver les rapports de dépenses des employés pour plus de détails.
Comment consulter les rapports que j'ai refusés?
Cliquez sur l'onglet Rapports d'employés, puis cliquez sur Rapports en attente d'approbation et sélectionnez Rapports refusés. Voir la rubrique Trouver les rapports de dépenses des employés pour plus de détails.
Travailler avec des lots
Comment créer un nouveau lot?
Cliquez sur l'onglet Rapports de paiement puis cliquez sur l'onglet Rapports de paiements demandés. Glissez des rapports dans la boîte Créer un nouveau lot sous l'onglet Lots à traiter, ou cochez la case pour chaque rapport et choisissez l'option Ajouter un lot dans le menu déroulant situé au-dessus de la liste des rapports. Voir la rubrique Créer un lot de rapports de dépenses à payer pour plus de détails.
Comment ajouter un rapport à un lot existant?
Cliquez sur l'onglet Rapports de paiement, puis sur l'onglet Rapports de paiements demandés. Cochez la case pour chaque rapport et choisissez l'option Ajouter un lot dans le menu déroulant situé au-dessus de la liste des rapports. Voir la rubrique Créer un lot de rapports de dépenses à payer pour plus de détails.
Comment vérifier les rapports de dépenses qui ont été approuvés par tous les gestionnaires?
Vérifiez la barre d'avis située au-dessus de la liste des rapports dans la page Dépenses. Si cette barre n'apparaît pas, vous n'avez aucun rapport à vérifier. Vous pouvez cliquer sur l'onglet Rapports de paiement et choisir Rapports de paiements demandés pour voir les rapports à vérifier. Voir la rubrique Vérifier un rapport de dépenses avant de payer pour plus de détails.
Comment refuser une transaction particulière d'un rapport de dépenses?
Sélectionnez un rapport en attente de votre vérification puis cliquez sur un article de ligne du rapport. Cliquez ensuite sur Refuser cet article et saisissez la raison de votre refus. Cette raison est enregistrée sous l'onglet Historique et le rapport de dépenses est renvoyé à l'expéditeur pour qu'il apporte des modifications possibles. Voir la rubrique Vérifier un rapport de dépenses avant de payer pour obtenir plus de détails.
Comment refuser un rapport de dépenses?
Sélectionnez un rapport, cliquez sur Refuser tout le rapport et saisissez la raison de votre refus. Cette raison est enregistrée sous l'onglet Historique et le rapport de dépenses est renvoyé à l'expéditeur pour qu'il apporte des modifications possibles. Voir la rubrique Vérifier un rapport de dépenses avant de payer pour plus de détails.
Comment ajuster un rapport de dépenses?
Cliquez sur l'onglet Rapports de paiement et choisissez Rapports de paiements demandés. Sélectionnez un rapport, cliquez sur l'onglet Transactions puis sur Ajouter un ajustement. Sélectionnez un type de dépenses et remplissez les champs de la boîte de dialogue. Cliquez sur le bouton Ajouter un ajustement de la boîte de dialogue. Voir la rubrique Modifier un rapport de dépenses pour plus de détails.
Comment informer les utilisateurs de la date de leur remboursement?
Lorsque vous traitez un lot, l'application envoie un avis concernant la période du remboursement à tous les utilisateurs dont les rapports de dépenses font partie du lot. Définissez la date de paiement prévue, cochez la case pour l'option d'avis et sélectionnez Retenir ou Terminer le lot. Voir la rubrique Traiter un lot de rapports de dépenses pour plus de détails.
Comment modifier un rapport de dépenses qui n'a pas été traité?
Aucune modification ne peut être effectuée à un rapport de dépenses une fois que le lot a été traité. Si votre lot est retenu, seules la date de paiement prévue et la description du lot peuvent être modifiées. Voir la rubrique Traiter un lot de rapports de dépenses pour en savoir plus. Si vous terminez un lot, aucune autre modification ne sera autorisée.
Comment traiter un lot?
Cliquez sur l'onglet Rapports de paiement, puis sur l'onglet Lots à traiter. Sélectionnez un lot et cliquez sur Traiter un lot. Pour plus de détails, voir la rubrique Traiter un lot de rapports de dépenses.
Comment nommer un lot?
Lorsque vous traitez un lot, saisissez un nom ou modifiez-le dans le champ Description d'un lot. Sélectionnez le champ, saisissez votre description, puis appuyez sur Entrée. Voir la rubrique Traiter un lot de rapports de dépenses pour plus de détails.
Faut-il retenir ou terminer un lot lorsque je le traite?
Vous devez terminer le lot, sauf s'il existe une raison de le retenir. Vous pouvez retenir des lots pour les terminer en groupes, ou en attendant de disposer des fonds nécessaires pour effectuer tous les paiements. Tous les lots traités devraient devraient en bout de ligne être terminés. Voir la rubrique Traiter un lot de rapports de dépenses pour plus de détails.
Comment imprimer un lot?
Lorsqu'un lot est affiché, cliquez sur l'icône de l'imprimante située juste au-dessus du bouton Traiter le lot. Le lot apparaît dans une fenêtre. Cliquez sur Imprimer.
Comment trouver rapidement un lot particulier?
Cliquez sur l'onglet Rapports de paiement, puis cliquez pour afficher la liste des Rapports de paiements demandés. Cliquez sur le bouton Filtre et saisissez l'identifiant du lot que vous tentez de trouver. Vous pouvez saisir plusieurs identifiants de lots et des séries d'identifiants de lots (par exemple : 4,6, 9-11). Cliquez sur le bouton Filtre dans la section Filtre pour chercher des résultats. Voir la rubrique Trouver les rapports de dépenses à payer pour plus de détails.
Comment exporter des transactions?
Cliquez sur l'onglet Exporter à côté de l'onglet Terminer des lots. Sélectionnez le type de rapport que vous voulez exporter et le format du rapport, puis cliquez sur Exporter. Voir la rubrique Exporter les rapports de dépenses et les lots pour plus de détails.
Connaître la terminologie de la page Dépenses
Qu'est-ce qu'une transaction?
Il s'agit des renseignements (date, emplacement, quantité, coût, etc.) connexes à l'achat d'un produit ou d'un service. Lorsque la transaction est ajoutée à un rapport de dépenses, elle devient un article de ligne.
Qu'est-ce qu'une dépense professionnelle?
Un produit ou un service acheté par votre entreprise.
Qu'est-ce qu'une dépense réglée personnellement?
C'est un type de paiement indiquant qu'un achat a été effectué à l'aide d'une méthode qui n'est pas disponible dans le porte-monnaie numérique. Il comprend l'argent en espèces, les chèques ou tout autre compte non inclus dans le porte-monnaie numérique.
Qu'est-ce qu'un paiement individuel?
C'est un type de paiement indiquant un compte émis par votre entreprise que l'employé (l'utilisateur) paie mensuellement.
Qu'est-ce qu'un paiement par l'entreprise?
C'est un type de paiement indiquant un compte émis par votre entreprise que l'entreprise paie mensuellement.
Que signifie Détailler une transaction?
C'est une opération qui consiste à scinder une transaction en plusieurs articles de ligne qui pourraient relever de différents types de dépenses et devoir respecter différentes politiques de dépense.
Qu'est-ce qu'un compte d'entreprise?
C'est un type de dépense indiquant un compte émis par votre entreprise que l'employé (l'utilisateur) paie mensuellement.
Qu'est-ce qu'un type de dépense?
Il s'agit d'étiquettes utilisées pour classer et regrouper des dépenses aux fins d'analyse ultérieure. Les codes du grand livre peuvent être assignés à des types de dépense à des fins de comptabilité.
Qu'est-ce qu'un compte personnel?
C'est un type de paiement indiquant un compte appartenant à un utilisateur ou payé par lui et inclus dans le porte-monnaie numérique.
Qu'est-ce qu'un compte d'employé?
C'est un type de dépense indiquant un compte émis par votre entreprise que l'employé (l'utilisateur) paie mensuellement.
Qu'est-ce qu'une politique de dépense?
Ce sont des règles de l'entreprise régissant les dépenses. Ces règles fixent des limites basées sur un montant en dollars, ou sur les occurrences de dépenses pour une période de temps donnée.
Qu'est-ce qu'un code du grand livre général (CGL)?
Il s'agit d'un système d'étiquetage numérique qui permet aux départements de la comptabilité et de la finance de classer des dépenses à des fins d'analyse.
Que ce sont les renseignements personnellement identifiables (RPI)?
Le terme désigne tous les renseignements qui permettent de vous identifier de manière unique. Ces renseignements pourraient être utilisés pour usurper votre identité ou faire une demande de carte de crédit à votre place.
Qu'est-ce qu'un chiffrement de niveau bancaire?
Il s'agit d'une méthode de sécurité en ligne éprouvée qu'utilisent les banques et autres institutions financières pour protéger votre identifiant d'utilisateur, votre mot de passe et d'autres renseignements financiers.
En quoi consiste la vérification d'un rapport?
C'est une action prise par le personnel de la comptabilité avant d'ajouter un rapport à un lot à traiter.
En quoi consiste l'approbation d'un rapport?
C'est une action prise par un gestionnaire pour soumettre un rapport reçu au personnel de la comptabilité à des fins de vérification. Les approbations peuvent être accompagnées de commentaires.
En quoi consiste le refus d'une transaction ou d'un rapport?
C'est une action prise par un gestionnaire (lors de l'approbation) ou par le personnel de la comptabilité (lors de la vérification) pour renvoyer des rapports ou des transactions à l'expéditeur. Des commentaires devraient êtres inclus pour aider l'expéditeur à corriger des articles, le cas échéant.
Qu'est-ce qu'un ajustement?
C'est une modification apportée par un gestionnaire (pour l'approbation) ou la comptabilité (pour la vérification) afin que des transactions ou un rapport de dépenses complet soient conformes à la politique.
Qu'est-ce qu'un lot?
Un lot est un ensemble de rapports de dépenses sélectionnés à des fins de paiement durant le même cycle. Des rapports peuvent être ajoutés ou supprimés d'un lot en attente. Des rapports peuvent être ajoutés ou supprimés d'un lot traité.
En quoi consiste le traitement d'un lot?
C'est une action prise par le personnel de la comptabilité pour empêcher toute modification aux rapports d'un lot. Une confirmation est nécessaire, et une fois effectuée, cette opération ne peut plus être annulée.
En quoi consiste la rétention d'un lot?
C'est une action prise par le personnel de la comptabilité pour enregistrer un lot sans le terminer (le fermer). Les lots retenus peuvent uniquement être terminés ou retenus.
Que veut dire terminer un lot?
C'est une action prise par le personnel de la comptabilité pour marquer tous les rapports dans un lot comme étant complètement résolus (payés et fermés). Aucune autre action ne peut être effectuée sur les rapports de lots terminés.